Шаблон ДДС в Excel: скачать бесплатно и как заполнять

Мы подготовили простой шаблон ДДС в Excel: вы вносите операции в журнал, а отчёт по месяцам считается сам. Он бесплатный, без регистрации и без макросов.

Что внутри шаблона

• «Как пользоваться» — короткая инструкция;
• «Операции» — журнал на 1000 строк: дата, тип (приход или расход), вид деятельности, статья, сумма, счёт и комментарий; тип и вид деятельности выбираются из списка;
• «ДДС» — отчёт по месяцам на год: остаток на начало, поступления и выплаты по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, чистый поток и остаток на конец.

Как заполнять

1. 1Откройте лист «Операции» и удалите примеры (строки 2–10).
2. 2Вносите каждое движение денег отдельной строкой. Сумму пишите положительным числом, а приход это или расход, определяет столбец «Тип».
3. 3Не вносите переводы между своими счетами: они не доход и не расход.
4. 4На листе «ДДС» впишите год и остаток на начало года.
5. 5Посмотрите отчёт: формулы пересчитаются автоматически.

Как читать отчёт

Для каждого месяца шаблон показывает остаток на начало, затем по каждому виду деятельности — поступления, выплаты и чистый поток. Сумма трёх чистых потоков даёт итоговое изменение денег за месяц, а остаток на конец равен остатку на начало плюс этот итог. Остаток на конец одного месяца автоматически становится остатком на начало следующего.

Остаток на конец месяца должен совпадать с реальной суммой на счетах и в кассе. Если не совпадает, значит, пропущена или задвоена операция. Подробнее о пошаговой сверке — в статье как составить ДДС.

Чего в шаблоне нет

Шаблон простой, и у него есть ограничения. Знать о них лучше заранее:

• операции приходится вносить вручную, загрузки банковских выписок нет;
• дубликаты не ищутся — следить за ними нужно самому;
• отчёт строится по видам деятельности, без разрезов по статьям, проектам и контрагентам;
• один шаблон — один год и одна организация;
• формулы рассчитаны на журнал в 1000 строк.

Когда пора переходить на сервис

Таблица хороша, пока операций немного. Когда на сведение месяца уходит вечер, а выписки приходится разносить вручную, удобнее сервис. Мы собрали признаки, когда пора, и способ перенести историю на странице чем заменить Excel для учёта денег. А как выглядит ДДС с загрузкой выписок и готовыми разрезами, показано на странице ДДС онлайн.